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南方利达C(001567)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-21 1.3731 1.5721
2 2025-07-18 1.3698 1.5688
3 2025-07-17 1.3665 1.5655
4 2025-07-16 1.3638 1.5628
5 2025-07-15 1.3649 1.5639
6 2025-07-14 1.3662 1.5652
7 2025-07-11 1.3663 1.5653
8 2025-07-10 1.3658 1.5648
9 2025-07-09 1.3633 1.5623
10 2025-07-08 1.3640 1.5630
11 2025-07-07 1.3614 1.5604
12 2025-07-04 1.3622 1.5612
13 2025-07-03 1.3610 1.5600
14 2025-07-02 1.3579 1.5569
15 2025-07-01 1.3546 1.5536
16 2025-06-30 1.3540 1.5530
17 2025-06-27 1.3527 1.5517
18 2025-06-26 1.3527 1.5517
19 2025-06-25 1.3535 1.5525
20 2025-06-24 1.3512 1.5502
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