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富国沪港深价值混合A(001371)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-21 1.2810 1.8880
2 2025-07-18 1.2770 1.8840
3 2025-07-17 1.2640 1.8710
4 2025-07-16 1.2580 1.8650
5 2025-07-15 1.2660 1.8730
6 2025-07-14 1.2510 1.8580
7 2025-07-11 1.2340 1.8410
8 2025-07-10 1.2360 1.8430
9 2025-07-09 1.2350 1.8420
10 2025-07-08 1.2430 1.8500
11 2025-07-07 1.2310 1.8380
12 2025-07-04 1.2330 1.8400
13 2025-07-03 1.2360 1.8430
14 2025-07-02 1.2380 1.8450
15 2025-07-01 1.2340 1.8410
16 2025-06-30 1.2350 1.8420
17 2025-06-27 1.2340 1.8410
18 2025-06-26 1.2320 1.8390
19 2025-06-25 1.2330 1.8400
20 2025-06-24 1.2270 1.8340
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