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国联安添鑫灵活配置混合A(001359)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.1756 1.6846
2 2025-09-02 1.1768 1.6858
3 2025-09-01 1.1767 1.6857
4 2025-08-29 1.1773 1.6863
5 2025-08-28 1.1767 1.6857
6 2025-08-27 1.1758 1.6848
7 2025-08-26 1.1780 1.6870
8 2025-08-25 1.1780 1.6870
9 2025-08-22 1.1771 1.6861
10 2025-08-21 1.1756 1.6846
11 2025-08-20 1.1754 1.6844
12 2025-08-19 1.1741 1.6831
13 2025-08-18 1.1740 1.6830
14 2025-08-15 1.1734 1.6824
15 2025-08-14 1.1726 1.6816
16 2025-08-13 1.1736 1.6826
17 2025-08-12 1.1731 1.6821
18 2025-08-11 1.1725 1.6815
19 2025-08-08 1.1723 1.6813
20 2025-08-07 1.1727 1.6817
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