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摩根智慧互联股票A(001313)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.9519 0.9519
2 2025-07-17 0.9581 0.9581
3 2025-07-16 0.9313 0.9313
4 2025-07-15 0.9353 0.9353
5 2025-07-14 0.8973 0.8973
6 2025-07-11 0.8925 0.8925
7 2025-07-10 0.8937 0.8937
8 2025-07-09 0.9003 0.9003
9 2025-07-08 0.9026 0.9026
10 2025-07-07 0.8827 0.8827
11 2025-07-04 0.8921 0.8921
12 2025-07-03 0.8902 0.8902
13 2025-07-02 0.8740 0.8740
14 2025-07-01 0.8877 0.8877
15 2025-06-30 0.8845 0.8845
16 2025-06-27 0.8704 0.8704
17 2025-06-26 0.8620 0.8620
18 2025-06-25 0.8632 0.8632
19 2025-06-24 0.8477 0.8477
20 2025-06-23 0.8371 0.8371
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