民生加银新动力混合A(001273)基金净值-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银新动力混合A(001273)基金净值

序号	日期	最新净值	累计净值
1	2022-07-20	1.0060	1.0060
2	2022-07-19	1.0060	1.0060
3	2022-07-18	1.0060	1.0060
4	2022-07-15	1.0060	1.0060
5	2022-07-14	1.0060	1.0060
6	2022-07-13	1.0050	1.0050
7	2022-07-12	1.0060	1.0060
8	2022-07-11	1.0050	1.0050
9	2022-07-08	1.0050	1.0050
10	2022-07-07	1.0050	1.0050
11	2022-07-06	1.0050	1.0050
12	2022-07-05	1.0050	1.0050
13	2022-07-04	1.0050	1.0050
14	2022-07-01	1.0050	1.0050
15	2022-06-30	1.0050	1.0050
16	2022-06-29	1.0050	1.0050
17	2022-06-28	1.0050	1.0050
18	2022-06-27	1.0050	1.0050
19	2022-06-24	1.0100	1.0100
20	2022-06-23	1.0100	1.0100

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