广发生物科技指数美元(QDII)A(001093)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-07-17 |
0.1662 |
0.1662 |
| 2 |
2025-07-16 |
0.1660 |
0.1660 |
| 3 |
2025-07-15 |
0.1632 |
0.1632 |
| 4 |
2025-07-14 |
0.1666 |
0.1666 |
| 5 |
2025-07-11 |
0.1648 |
0.1648 |
| 6 |
2025-07-10 |
0.1675 |
0.1675 |
| 7 |
2025-07-09 |
0.1659 |
0.1659 |
| 8 |
2025-07-08 |
0.1620 |
0.1620 |
| 9 |
2025-07-07 |
0.1607 |
0.1607 |
| 10 |
2025-07-04 |
0.1630 |
0.1630 |
| 11 |
2025-07-03 |
0.1630 |
0.1630 |
| 12 |
2025-07-02 |
0.1623 |
0.1623 |
| 13 |
2025-07-01 |
0.1598 |
0.1598 |
| 14 |
2025-06-30 |
0.1586 |
0.1586 |
| 15 |
2025-06-27 |
0.1585 |
0.1585 |
| 16 |
2025-06-26 |
0.1588 |
0.1588 |
| 17 |
2025-06-25 |
0.1585 |
0.1585 |
| 18 |
2025-06-24 |
0.1595 |
0.1595 |
| 19 |
2025-06-23 |
0.1567 |
0.1567 |
| 20 |
2025-06-20 |
0.1576 |
0.1576 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
