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华泰柏瑞量化驱动混合A(001074)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.6413 1.6413
2 2025-09-03 1.6788 1.6788
3 2025-09-02 1.6855 1.6855
4 2025-09-01 1.7007 1.7007
5 2025-08-29 1.6908 1.6908
6 2025-08-28 1.6715 1.6715
7 2025-08-27 1.6440 1.6440
8 2025-08-26 1.6633 1.6633
9 2025-08-25 1.6715 1.6715
10 2025-08-22 1.6329 1.6329
11 2025-08-21 1.6029 1.6029
12 2025-08-20 1.6013 1.6013
13 2025-08-19 1.5827 1.5827
14 2025-08-18 1.5864 1.5864
15 2025-08-15 1.5773 1.5773
16 2025-08-14 1.5621 1.5621
17 2025-08-13 1.5663 1.5663
18 2025-08-12 1.5479 1.5479
19 2025-08-11 1.5358 1.5358
20 2025-08-08 1.5297 1.5297
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