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华夏理财30天债券A(001057)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.0887 1.0887
2 2025-09-02 1.0887 1.0887
3 2025-09-01 1.0887 1.0887
4 2025-08-29 1.0887 1.0887
5 2025-08-28 1.0886 1.0886
6 2025-08-27 1.0886 1.0886
7 2025-08-26 1.0886 1.0886
8 2025-08-25 1.0885 1.0885
9 2025-08-22 1.0884 1.0884
10 2025-08-21 1.0884 1.0884
11 2025-08-20 1.0884 1.0884
12 2025-08-19 1.0883 1.0883
13 2025-08-18 1.0883 1.0883
14 2025-08-15 1.0884 1.0884
15 2025-08-14 1.0884 1.0884
16 2025-08-13 1.0884 1.0884
17 2025-08-12 1.0883 1.0883
18 2025-08-11 1.0883 1.0883
19 2025-08-08 1.0883 1.0883
20 2025-08-07 1.0882 1.0882
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