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嘉实企业变革股票(001036)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.6640 1.6640
2 2025-09-03 1.7260 1.7260
3 2025-09-02 1.7350 1.7350
4 2025-09-01 1.7800 1.7800
5 2025-08-29 1.7720 1.7720
6 2025-08-28 1.7880 1.7880
7 2025-08-27 1.7330 1.7330
8 2025-08-26 1.7490 1.7490
9 2025-08-25 1.7420 1.7420
10 2025-08-22 1.7230 1.7230
11 2025-08-21 1.6790 1.6790
12 2025-08-20 1.6770 1.6770
13 2025-08-19 1.6490 1.6490
14 2025-08-18 1.6600 1.6600
15 2025-08-15 1.6310 1.6310
16 2025-08-14 1.6040 1.6040
17 2025-08-13 1.6190 1.6190
18 2025-08-12 1.6010 1.6010
19 2025-08-11 1.5830 1.5830
20 2025-08-08 1.5580 1.5580
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