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华夏亚债中国指数C(001023)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.2418 1.5896
2 2025-07-17 1.2420 1.5898
3 2025-07-16 1.2419 1.5897
4 2025-07-15 1.2422 1.5900
5 2025-07-14 1.2405 1.5883
6 2025-07-11 1.2413 1.5891
7 2025-07-10 1.2415 1.5893
8 2025-07-09 1.2428 1.5906
9 2025-07-08 1.2427 1.5905
10 2025-07-07 1.2434 1.5912
11 2025-07-04 1.2433 1.5911
12 2025-07-03 1.2430 1.5908
13 2025-07-02 1.2429 1.5907
14 2025-07-01 1.2418 1.5896
15 2025-06-30 1.2410 1.5888
16 2025-06-27 1.2415 1.5893
17 2025-06-26 1.2412 1.5890
18 2025-06-25 1.2408 1.5886
19 2025-06-24 1.2416 1.5894
20 2025-06-23 1.2424 1.5902
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