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华夏债券A/B(001001)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.4150 2.3500
2 2025-07-17 1.4145 2.3495
3 2025-07-16 1.4135 2.3485
4 2025-07-15 1.4129 2.3479
5 2025-07-14 1.4123 2.3473
6 2025-07-11 1.4132 2.3482
7 2025-07-10 1.4135 2.3485
8 2025-07-09 1.4135 2.3485
9 2025-07-08 1.4136 2.3486
10 2025-07-07 1.4132 2.3482
11 2025-07-04 1.4129 2.3479
12 2025-07-03 1.4125 2.3475
13 2025-07-02 1.4114 2.3464
14 2025-07-01 1.4104 2.3454
15 2025-06-30 1.4096 2.3446
16 2025-06-27 1.4095 2.3445
17 2025-06-26 1.4088 2.3438
18 2025-06-25 1.4090 2.3440
19 2025-06-24 1.4088 2.3438
20 2025-06-23 1.4084 2.3434
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