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中海医药健康产业精选混合C(000879)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.2220 2.2750
2 2025-09-03 1.2660 2.3190
3 2025-09-02 1.2570 2.3100
4 2025-09-01 1.2770 2.3300
5 2025-08-29 1.2310 2.2840
6 2025-08-28 1.1990 2.2520
7 2025-08-27 1.2120 2.2650
8 2025-08-26 1.2570 2.3100
9 2025-08-25 1.2920 2.3450
10 2025-08-22 1.2350 2.2880
11 2025-08-21 1.2390 2.2920
12 2025-08-20 1.2430 2.2960
13 2025-08-19 1.2790 2.3320
14 2025-08-18 1.2870 2.3400
15 2025-08-15 1.2800 2.3330
16 2025-08-14 1.2570 2.3100
17 2025-08-13 1.2610 2.3140
18 2025-08-12 1.2370 2.2900
19 2025-08-11 1.2460 2.2990
20 2025-08-08 1.2250 2.2780
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