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国富健康优质生活股票(000761)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.6687 1.6687
2 2025-09-03 1.6797 1.6797
3 2025-09-02 1.6957 1.6957
4 2025-09-01 1.7037 1.7037
5 2025-08-29 1.6797 1.6797
6 2025-08-28 1.6759 1.6759
7 2025-08-27 1.6796 1.6796
8 2025-08-26 1.7088 1.7088
9 2025-08-25 1.7176 1.7176
10 2025-08-22 1.6880 1.6880
11 2025-08-21 1.6822 1.6822
12 2025-08-20 1.6731 1.6731
13 2025-08-19 1.6794 1.6794
14 2025-08-18 1.6732 1.6732
15 2025-08-15 1.6521 1.6521
16 2025-08-14 1.6392 1.6392
17 2025-08-13 1.6541 1.6541
18 2025-08-12 1.6369 1.6369
19 2025-08-11 1.6459 1.6459
20 2025-08-08 1.6408 1.6408
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