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工银绝对收益混合发起A(000667)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.3120 1.3120
2 2025-04-29 1.3170 1.3170
3 2025-04-28 1.3170 1.3170
4 2025-04-25 1.3170 1.3170
5 2025-04-24 1.3170 1.3170
6 2025-04-23 1.3170 1.3170
7 2025-04-22 1.3210 1.3210
8 2025-04-21 1.3200 1.3200
9 2025-04-18 1.3180 1.3180
10 2025-04-17 1.3190 1.3190
11 2025-04-16 1.3260 1.3260
12 2025-04-15 1.3190 1.3190
13 2025-04-14 1.3120 1.3120
14 2025-04-11 1.3080 1.3080
15 2025-04-10 1.3060 1.3060
16 2025-04-09 1.3110 1.3110
17 2025-04-08 1.3250 1.3250
18 2025-04-07 1.3280 1.3280
19 2025-04-03 1.2960 1.2960
20 2025-04-02 1.2960 1.2960
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