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前海开源中证军工指数A(000596)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.8080 1.8080
2 2025-09-02 1.9060 1.9060
3 2025-09-01 1.9520 1.9520
4 2025-08-29 1.9560 1.9560
5 2025-08-28 1.9410 1.9410
6 2025-08-27 1.9020 1.9020
7 2025-08-26 1.9350 1.9350
8 2025-08-25 1.9470 1.9470
9 2025-08-22 1.9110 1.9110
10 2025-08-21 1.8720 1.8720
11 2025-08-20 1.8820 1.8820
12 2025-08-19 1.8700 1.8700
13 2025-08-18 1.8990 1.8990
14 2025-08-15 1.8630 1.8630
15 2025-08-14 1.8420 1.8420
16 2025-08-13 1.8720 1.8720
17 2025-08-12 1.8470 1.8470
18 2025-08-11 1.8610 1.8610
19 2025-08-08 1.8490 1.8490
20 2025-08-07 1.8550 1.8550
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