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前海开源中证军工指数A(000596)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.7550 1.7550
2 2025-09-03 1.8080 1.8080
3 2025-09-02 1.9060 1.9060
4 2025-09-01 1.9520 1.9520
5 2025-08-29 1.9560 1.9560
6 2025-08-28 1.9410 1.9410
7 2025-08-27 1.9020 1.9020
8 2025-08-26 1.9350 1.9350
9 2025-08-25 1.9470 1.9470
10 2025-08-22 1.9110 1.9110
11 2025-08-21 1.8720 1.8720
12 2025-08-20 1.8820 1.8820
13 2025-08-19 1.8700 1.8700
14 2025-08-18 1.8990 1.8990
15 2025-08-15 1.8630 1.8630
16 2025-08-14 1.8420 1.8420
17 2025-08-13 1.8720 1.8720
18 2025-08-12 1.8470 1.8470
19 2025-08-11 1.8610 1.8610
20 2025-08-08 1.8490 1.8490
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