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大成灵活配置混合A(000587)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 3.3260 3.7260
2 2025-09-03 3.4390 3.8390
3 2025-09-02 3.4450 3.8450
4 2025-09-01 3.5310 3.9310
5 2025-08-29 3.4720 3.8720
6 2025-08-28 3.4330 3.8330
7 2025-08-27 3.3710 3.7710
8 2025-08-26 3.4250 3.8250
9 2025-08-25 3.4370 3.8370
10 2025-08-22 3.3770 3.7770
11 2025-08-21 3.3100 3.7100
12 2025-08-20 3.3020 3.7020
13 2025-08-19 3.2590 3.6590
14 2025-08-18 3.2650 3.6650
15 2025-08-15 3.2110 3.6110
16 2025-08-14 3.1710 3.5710
17 2025-08-13 3.2050 3.6050
18 2025-08-12 3.1390 3.5390
19 2025-08-11 3.1430 3.5430
20 2025-08-08 3.1130 3.5130
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