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华泰柏瑞创新升级混合A(000566)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 2.3630 3.5780
2 2025-09-03 2.4140 3.6290
3 2025-09-02 2.4330 3.6480
4 2025-09-01 2.4830 3.6980
5 2025-08-29 2.4680 3.6830
6 2025-08-28 2.4420 3.6570
7 2025-08-27 2.4150 3.6300
8 2025-08-26 2.4440 3.6590
9 2025-08-25 2.4440 3.6590
10 2025-08-22 2.4190 3.6340
11 2025-08-21 2.3930 3.6080
12 2025-08-20 2.4020 3.6170
13 2025-08-19 2.3800 3.5950
14 2025-08-18 2.3760 3.5910
15 2025-08-15 2.3510 3.5660
16 2025-08-14 2.3150 3.5300
17 2025-08-13 2.3430 3.5580
18 2025-08-12 2.3090 3.5240
19 2025-08-11 2.2990 3.5140
20 2025-08-08 2.2850 3.5000
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