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南方启元债券A(000561)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.2046 1.4196
2 2025-07-17 1.2047 1.4197
3 2025-07-16 1.2047 1.4197
4 2025-07-15 1.2046 1.4196
5 2025-07-14 1.2037 1.4187
6 2025-07-11 1.2042 1.4192
7 2025-07-10 1.2043 1.4193
8 2025-07-09 1.2052 1.4202
9 2025-07-08 1.2053 1.4203
10 2025-07-07 1.2057 1.4207
11 2025-07-04 1.2057 1.4207
12 2025-07-03 1.2055 1.4205
13 2025-07-02 1.2052 1.4202
14 2025-07-01 1.2045 1.4195
15 2025-06-30 1.2041 1.4191
16 2025-06-27 1.2042 1.4192
17 2025-06-26 1.2041 1.4191
18 2025-06-25 1.2038 1.4188
19 2025-06-24 1.2040 1.4190
20 2025-06-23 1.2044 1.4194
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