南方启元债券A(000561)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-04-18 |
1.1980 |
1.4130 |
| 2 |
2025-04-17 |
1.2178 |
1.4128 |
| 3 |
2025-04-16 |
1.2182 |
1.4132 |
| 4 |
2025-04-15 |
1.2175 |
1.4125 |
| 5 |
2025-04-14 |
1.2175 |
1.4125 |
| 6 |
2025-04-11 |
1.2173 |
1.4123 |
| 7 |
2025-04-10 |
1.2169 |
1.4119 |
| 8 |
2025-04-09 |
1.2164 |
1.4114 |
| 9 |
2025-04-08 |
1.2164 |
1.4114 |
| 10 |
2025-04-07 |
1.2181 |
1.4131 |
| 11 |
2025-04-03 |
1.2155 |
1.4105 |
| 12 |
2025-04-02 |
1.2128 |
1.4078 |
| 13 |
2025-04-01 |
1.2118 |
1.4068 |
| 14 |
2025-03-31 |
1.2117 |
1.4067 |
| 15 |
2025-03-28 |
1.2113 |
1.4063 |
| 16 |
2025-03-27 |
1.2113 |
1.4063 |
| 17 |
2025-03-26 |
1.2113 |
1.4063 |
| 18 |
2025-03-25 |
1.2102 |
1.4052 |
| 19 |
2025-03-24 |
1.2095 |
1.4045 |
| 20 |
2025-03-21 |
1.2090 |
1.4040 |
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