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前海开源可转债债券A(000536)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.3324 1.7024
2 2025-09-02 1.3303 1.7003
3 2025-09-01 1.3450 1.7150
4 2025-08-29 1.3469 1.7169
5 2025-08-28 1.3494 1.7194
6 2025-08-27 1.3464 1.7164
7 2025-08-26 1.3855 1.7555
8 2025-08-25 1.3862 1.7562
9 2025-08-22 1.3687 1.7387
10 2025-08-21 1.3592 1.7292
11 2025-08-20 1.3514 1.7214
12 2025-08-19 1.3502 1.7202
13 2025-08-18 1.3512 1.7212
14 2025-08-15 1.3347 1.7047
15 2025-08-14 1.3220 1.6920
16 2025-08-13 1.3206 1.6906
17 2025-08-12 1.3060 1.6760
18 2025-08-11 1.3041 1.6741
19 2025-08-08 1.2944 1.6644
20 2025-08-07 1.2927 1.6627
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