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招商丰盛稳定增长混合A(000530)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.4000 1.4000
2 2025-09-02 1.4070 1.4070
3 2025-09-01 1.4120 1.4120
4 2025-08-29 1.4080 1.4080
5 2025-08-28 1.4040 1.4040
6 2025-08-27 1.4050 1.4050
7 2025-08-26 1.4270 1.4270
8 2025-08-25 1.4200 1.4200
9 2025-08-22 1.4090 1.4090
10 2025-08-21 1.4000 1.4000
11 2025-08-20 1.3920 1.3920
12 2025-08-19 1.3810 1.3810
13 2025-08-18 1.3840 1.3840
14 2025-08-15 1.3750 1.3750
15 2025-08-14 1.3680 1.3680
16 2025-08-13 1.3730 1.3730
17 2025-08-12 1.3660 1.3660
18 2025-08-11 1.3660 1.3660
19 2025-08-08 1.3660 1.3660
20 2025-08-07 1.3660 1.3660
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