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南方新优享灵活配置混合A(000527)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 4.0865 4.0865
2 2025-09-02 4.0535 4.0535
3 2025-09-01 4.1726 4.1726
4 2025-08-29 4.0607 4.0607
5 2025-08-28 3.9974 3.9974
6 2025-08-27 3.8778 3.8778
7 2025-08-26 3.8986 3.8986
8 2025-08-25 3.9299 3.9299
9 2025-08-22 3.8094 3.8094
10 2025-08-21 3.7457 3.7457
11 2025-08-20 3.7525 3.7525
12 2025-08-19 3.7443 3.7443
13 2025-08-18 3.7294 3.7294
14 2025-08-15 3.6826 3.6826
15 2025-08-14 3.6339 3.6339
16 2025-08-13 3.6677 3.6677
17 2025-08-12 3.5569 3.5569
18 2025-08-11 3.5211 3.5211
19 2025-08-08 3.4906 3.4906
20 2025-08-07 3.4865 3.4865
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