首页 - 基金 - 华润元大信息传媒科技混合A(000522) - 基金净值
华润元大信息传媒科技混合A(000522)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 4.2843 4.2843
2 2025-09-03 4.7498 4.7498
3 2025-09-02 4.6801 4.6801
4 2025-09-01 4.9577 4.9577
5 2025-08-29 4.7980 4.7980
6 2025-08-28 4.7420 4.7420
7 2025-08-27 4.3175 4.3175
8 2025-08-26 4.2428 4.2428
9 2025-08-25 4.2876 4.2876
10 2025-08-22 4.0539 4.0539
11 2025-08-21 3.8653 3.8653
12 2025-08-20 3.9284 3.9284
13 2025-08-19 3.9217 3.9217
14 2025-08-18 3.8882 3.8882
15 2025-08-15 3.7961 3.7961
16 2025-08-14 3.7679 3.7679
17 2025-08-13 3.9364 3.9364
18 2025-08-12 3.6803 3.6803
19 2025-08-11 3.6117 3.6117
20 2025-08-08 3.5257 3.5257
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