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南方丰元信用增强债券A(000355)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-03 1.4186 1.6507
2 2025-09-02 1.4165 1.6486
3 2025-09-01 1.4164 1.6485
4 2025-08-29 1.4156 1.6477
5 2025-08-28 1.4153 1.6474
6 2025-08-27 1.4176 1.6497
7 2025-08-26 1.4178 1.6499
8 2025-08-25 1.4166 1.6487
9 2025-08-22 1.4147 1.6468
10 2025-08-21 1.4155 1.6476
11 2025-08-20 1.4144 1.6465
12 2025-08-19 1.4153 1.6474
13 2025-08-18 1.4149 1.6470
14 2025-08-15 1.4208 1.6529
15 2025-08-14 1.4222 1.6543
16 2025-08-13 1.4234 1.6555
17 2025-08-12 1.4237 1.6558
18 2025-08-11 1.4255 1.6576
19 2025-08-08 1.4282 1.6603
20 2025-08-07 1.4283 1.6604
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