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华润元大安鑫灵活配置混合A(000273)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.7531 2.4751
2 2025-09-03 1.8155 2.5375
3 2025-09-02 1.8282 2.5502
4 2025-09-01 1.8901 2.6121
5 2025-08-29 1.8439 2.5659
6 2025-08-28 1.8822 2.6042
7 2025-08-27 1.8359 2.5579
8 2025-08-26 1.8459 2.5679
9 2025-08-25 1.8468 2.5688
10 2025-08-22 1.8309 2.5529
11 2025-08-21 1.7585 2.4805
12 2025-08-20 1.8085 2.5305
13 2025-08-19 1.7997 2.5217
14 2025-08-18 1.8294 2.5514
15 2025-08-15 1.8145 2.5365
16 2025-08-14 1.8134 2.5354
17 2025-08-13 1.8355 2.5575
18 2025-08-12 1.8118 2.5338
19 2025-08-11 1.8275 2.5495
20 2025-08-08 1.8201 2.5421
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