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天治可转债增强债券C(000081)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.5102 1.5102
2 2025-07-17 1.5077 1.5077
3 2025-07-16 1.5045 1.5045
4 2025-07-15 1.5079 1.5079
5 2025-07-14 1.5156 1.5156
6 2025-07-11 1.5097 1.5097
7 2025-07-10 1.5060 1.5060
8 2025-07-09 1.5002 1.5002
9 2025-07-08 1.4986 1.4986
10 2025-07-07 1.4976 1.4976
11 2025-07-04 1.4979 1.4979
12 2025-07-03 1.4953 1.4953
13 2025-07-02 1.5014 1.5014
14 2025-07-01 1.5050 1.5050
15 2025-06-30 1.5013 1.5013
16 2025-06-27 1.5001 1.5001
17 2025-06-26 1.5053 1.5053
18 2025-06-25 1.4979 1.4979
19 2025-06-24 1.4909 1.4909
20 2025-06-23 1.4910 1.4910
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