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工银信用纯债一年定开债C(000077)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.7560 1.7560
2 2025-07-17 1.7550 1.7550
3 2025-07-16 1.7550 1.7550
4 2025-07-15 1.7540 1.7540
5 2025-07-14 1.7540 1.7540
6 2025-07-11 1.7540 1.7540
7 2025-07-10 1.7540 1.7540
8 2025-07-09 1.7550 1.7550
9 2025-07-08 1.7550 1.7550
10 2025-07-07 1.7550 1.7550
11 2025-07-04 1.7540 1.7540
12 2025-07-03 1.7540 1.7540
13 2025-07-02 1.7530 1.7530
14 2025-07-01 1.7520 1.7520
15 2025-06-30 1.7510 1.7510
16 2025-06-27 1.7510 1.7510
17 2025-06-26 1.7510 1.7510
18 2025-06-25 1.7510 1.7510
19 2025-06-24 1.7510 1.7510
20 2025-06-23 1.7510 1.7510
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