| 基金简称 | 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)A | 基金代码 | 025249 |
| 基金经理 | 陆志俊 | 设立日期 | - |
| 管理人 | 安信基金 | 托管人 | 招商银行 |
| 业绩比较基准 | 中债-总全价(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*6%+中证商品期货成份指数收益率*2%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 | ||
| 投资目标 | 本基金以多元资产配置为核心,通过优化配置、基金优选实现投资组合的风险分散,追求基金资产的稳健增值。 | ||
| 投资理念 | |||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的80%,投资于权益类资产占基金资产的比例为5%-40%(其中,本基金投资于境内股票及境内股票型基金占基金资产的比例不低于5%、投资于港股通标的股票不超过股票资产(含存托凭证)的50%);投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%,投资于QDII基金、香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%;投资于商品基金的比例不超过基金资产的10%;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金投资的权益类资产包括股票、存托凭证、股票型基金以及计入权益类资产的混合型基金等品种,其中,计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一:1、基金合同中明确约定股票资产(含存托凭证)占基金资产的比例不低于60%;2、最近连续四个季度披露的基金定期报告中显示股票投资(含存托凭证)占基金资产的比例不低于60%。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,若每季度末倒数第10个交易日本基金某一类基金份额的基金份额净值高于1.0000元,且该类基金份额的单位可分配收益高于0.001元,则本基金须对该类基金份额进行季度收益分配,并以该日作为收益分配基准日。分配比例不高于该次可分配利润的80%; 2、由于本基金A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费,可能导致本基金A类基金份额和C类基金份额之间在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人因持有的基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的锁定持有期,按原份额的锁定持有期计算; 4、基金收益分配后任一类的基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规和监管机构的规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金,其预期收益与预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金及债券型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。 根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则,基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定,因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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