| 基金简称 | 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) | 基金代码 | 016922 |
| 基金经理 | 申恒亮 | 设立日期 | 2023-03-01 |
| 管理人 | 英大基金 | 托管人 | 浦发银行 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*A%+中债综合全价(总值)指数收益率*(1-A%) | ||
| 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 | ||
| 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,依据下滑曲线进行大类资产战略配置和战术调整,追求养老资产的长期稳健增值,力争为投资者提供稳健的养老理财工具。 | ||
| 投资理念 | |||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含商品基金(包括但不限于商品期货基金和黄金ETF)、香港互认基金、QDII基金及其他经中国证监会核准或注册的基金)占基金资产的比例不低于80%,其中,投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(包括但不限于商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计原则上不超过60%(2055年12月31日以后则合计原则上不高于基金资产的30%),对商品基金投资占基金资产的比例不超过10%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%。本基金所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 权益类资产指股票(含存托凭证)、股票型基金和混合型基金,权益类资产中的混合型基金包含以下两类:(1)基金合同中明确规定股票资产占基金资产比例为60%以上的混合型基金;(2)根据定期报告,最近四个季度末股票资产占基金资产比例均在60%以上的混合型基金。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金， | ||
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资所得份额的持有期,按原份额的持有期计算。3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权。 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金作为混合型基金中基金(FOF),其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、货币型基金中基金(FOF)、债券型基金和债券型基金中基金(FOF),低于股票型基金和股票型基金中基金(FOF)。 本基金可投资港股通标的股票,一旦投资将承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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