交银精选混合(519688)份额变动-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 交银精选混合(519688) - 份额变动

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

交银精选混合(519688)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2024-12-30	6,832,875,265.96	6,034,945,231.08	81,750,892.84	879,680,927.72
2024-09-29	7,008,347,689.57	6,832,875,265.96	86,201,206.87	261,673,630.48
2024-06-29	7,186,105,044.39	7,008,347,689.57	60,957,611.69	238,714,966.51
2024-03-30	7,078,665,860.92	7,186,105,044.39	413,581,486.13	306,142,302.66
2023-12-30	7,306,146,432.64	7,078,665,860.92	108,111,658.12	335,592,229.84
2023-09-29	7,400,108,797.73	7,306,146,432.64	132,800,671.77	226,763,036.86
2023-06-29	7,536,587,056.93	7,400,108,797.73	152,711,060.50	289,189,319.70
2023-03-30	7,472,727,726.41	7,536,587,056.93	354,709,006.35	290,849,675.83
2022-12-30	7,591,369,370.92	7,472,727,726.41	389,766,238.43	508,407,882.94
2022-09-29	7,695,933,501.66	7,591,369,370.92	224,259,666.19	328,823,796.93
2022-06-29	7,828,204,298.39	7,695,933,501.66	337,945,304.02	470,216,100.75
2022-03-30	7,682,815,406.10	7,828,204,298.39	615,614,138.60	470,225,246.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年