| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 800,747.78 | 450,360.65 | 481,094.45 | 831,481.58 |
| 2025-03-30 | 1,266,744.88 | 800,747.78 | 1,654,604.75 | 2,120,601.85 |
| 2024-12-30 | 280,693.62 | 1,266,744.88 | 1,709,111.63 | 723,060.37 |
| 2024-09-29 | - | 280,693.62 | 280,693.62 | - |
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