| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 249,317,080.89 | 481,000,886.67 | 841,068,922.45 | 609,385,116.67 |
| 2025-03-30 | 548,087,727.68 | 249,317,080.89 | 289,115,431.36 | 587,886,078.15 |
| 2024-12-30 | 5,187.39 | 548,087,727.68 | 548,082,540.29 | - |
| 2024-09-29 | - | 5,187.39 | 5,187.39 | - |
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