| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 31,488,307.42 | 21,395,416.68 | 3,889,362.34 | 13,982,253.08 |
| 2025-03-30 | 107,569,825.23 | 31,488,307.42 | 8,478,813.82 | 84,560,331.63 |
| 2024-12-30 | 9.47 | 107,569,825.23 | 132,730,940.81 | 25,161,125.05 |
| 2024-09-29 | - | 9.47 | 9.47 | - |
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