| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 2,753,840.99 | 536,403.95 | 153,538,795.54 | 155,756,232.58 |
| 2025-03-30 | 44,975,810.22 | 2,753,840.99 | 29,443.15 | 42,251,412.38 |
| 2024-12-30 | 140,950.95 | 44,975,810.22 | 50,024,855.14 | 5,189,995.87 |
| 2024-09-29 | - | 140,950.95 | 140,950.95 | - |
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