| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 16,078,609.72 | 11,222,004.32 | 25,140,048.62 | 29,996,654.02 |
| 2025-03-30 | 6,886,733.37 | 16,078,609.72 | 27,908,023.10 | 18,716,146.75 |
| 2024-12-30 | 5,340.69 | 6,886,733.37 | 20,153,301.28 | 13,271,908.60 |
| 2024-09-29 | - | 5,340.69 | 5,340.69 | - |
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