| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 628,961.81 | 612,290.73 | 9,322.52 | 25,993.60 |
| 2025-03-30 | 31,000,455.27 | 628,961.81 | 51,503.09 | 30,422,996.55 |
| 2024-12-30 | 278,335.13 | 31,000,455.27 | 31,284,968.59 | 562,848.45 |
| 2024-09-29 | - | 278,335.13 | 313,601.36 | 35,266.23 |
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