| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 6,211,289.48 | 4,924.21 | 8.78 | 6,206,374.05 |
| 2025-03-30 | 6,206,719.46 | 6,211,289.48 | 5,467.17 | 897.15 |
| 2024-12-30 | 7,136,359.90 | 6,206,719.46 | 2,316.25 | 931,956.69 |
| 2024-09-29 | - | 7,136,359.90 | 760,828,705.37 | 753,692,345.47 |
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