| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 5,049,638.28 | 4,547,270.85 | 2,372,012.80 | 2,874,380.23 |
| 2025-03-30 | 2,989,079.48 | 5,049,638.28 | 6,942,323.32 | 4,881,764.52 |
| 2024-12-30 | 181,906.93 | 2,989,079.48 | 9,267,424.03 | 6,460,251.48 |
| 2024-09-29 | - | 181,906.93 | 191,067.21 | 9,160.28 |
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