| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 354,837.18 | 15,995,586.95 | 18,285,726.45 | 2,644,976.68 |
| 2025-03-30 | 15,619,433.39 | 354,837.18 | 404,089.62 | 15,668,685.83 |
| 2024-12-30 | 76,683.06 | 15,619,433.39 | 15,990,313.13 | 447,562.80 |
| 2024-09-29 | - | 76,683.06 | 85,849.63 | 9,166.57 |
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