| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 990,186.50 | 996,720.27 | 14,597.18 | 8,063.41 |
| 2025-03-30 | 1,013,671.99 | 990,186.50 | 5,237.63 | 28,723.12 |
| 2024-12-30 | 1,080,176.58 | 1,013,671.99 | 26,480.95 | 92,985.54 |
| 2024-09-29 | 10.00 | 1,080,176.58 | 1,080,206.57 | 39.99 |
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