| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 233,651.48 | 187,325.36 | 221,911.52 | 268,237.64 |
| 2025-03-30 | 8,700,458.04 | 233,651.48 | 2,342,931.47 | 10,809,738.03 |
| 2024-12-30 | 697,401.75 | 8,700,458.04 | 11,646,760.17 | 3,643,703.88 |
| 2024-09-29 | - | 697,401.75 | 819,778.64 | 122,376.89 |
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