| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 803,232.45 | 801,479.80 | 55,087.90 | 56,840.55 |
| 2025-03-30 | 1,346,273.15 | 803,232.45 | 24,634.63 | 567,675.33 |
| 2024-12-30 | 7,167,137.34 | 1,346,273.15 | 126,592.83 | 5,947,457.02 |
| 2024-09-29 | 30,737,091.40 | 7,167,137.34 | 131,271.77 | 23,701,225.83 |
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