| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 17,256,070.95 | 24,587,826.09 | 27,115,208.67 | 19,783,453.53 |
| 2025-03-30 | 18,207,766.11 | 17,256,070.95 | 20,551,481.00 | 21,503,176.16 |
| 2024-12-30 | 238,510.32 | 18,207,766.11 | 37,548,598.00 | 19,579,342.21 |
| 2024-09-29 | 206,682.88 | 238,510.32 | 49,149.71 | 17,322.27 |
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