| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 103,607,207.05 | 112,736,672.15 | 41,688,942.51 | 32,559,477.41 |
| 2025-03-30 | 201,015,560.55 | 103,607,207.05 | 5,508,083.95 | 102,916,437.45 |
| 2024-12-30 | 335,251,549.84 | 201,015,560.55 | - | 134,235,989.29 |
| 2024-09-29 | 335,251,549.84 | 335,251,549.84 | - | - |
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