| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 150,113,564.60 | 101,748,963.19 | 704,597.87 | 49,069,199.28 |
| 2025-03-30 | 469,504,212.43 | 150,113,564.60 | 1,003,245.36 | 320,393,893.19 |
| 2024-12-30 | 1,549,009,461.57 | 469,504,212.43 | 901,443.27 | 1,080,406,692.41 |
| 2024-09-29 | 1,549,009,461.57 | 1,549,009,461.57 | - | - |
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