| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 190,291.34 | 280,593.14 | 230,474.69 | 140,172.89 |
| 2025-03-30 | 1,133,275.46 | 190,291.34 | 138,896.34 | 1,081,880.46 |
| 2024-12-30 | 111,685.24 | 1,133,275.46 | 2,039,010.79 | 1,017,420.57 |
| 2024-09-29 | 120,616.90 | 111,685.24 | 360,532.89 | 369,464.55 |
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