截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
2025-06-29 | 9,000,198.96 | 9,000,346.55 | 354.92 | 207.33 |
2025-03-30 | 9,000,019.63 | 9,000,198.96 | 441.86 | 262.53 |
2024-12-30 | 9,000,010.01 | 9,000,019.63 | 121.95 | 112.33 |
2024-09-29 | 9,000,000.00 | 9,000,010.01 | 10.01 | - |