| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 10,751,652.62 | 10,955,915.15 | 316,337.08 | 112,074.55 |
| 2025-03-30 | 10,612,534.49 | 10,751,652.62 | 238,142.65 | 99,024.52 |
| 2024-12-30 | 10,505,899.26 | 10,612,534.49 | 206,972.96 | 100,337.73 |
| 2024-09-29 | 10,500,281.03 | 10,505,899.26 | 6,648.25 | 1,030.02 |
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