| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 533,504,819.54 | 293,273,463.48 | 352,044,764.13 | 592,276,120.19 |
| 2024-12-30 | - | 533,504,819.54 | 648,896,024.49 | 115,391,204.95 |
| 2024-09-29 | 135,134,864.85 | 0.00 | 358,550,815.50 | 493,685,680.35 |
| 2024-06-29 | - | 135,134,864.85 | 135,134,864.85 | - |
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