| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-06-29 | 9,307,109.53 | 8,519,789.03 | 1,313,212.77 | 2,100,533.27 |
| 2025-03-30 | 4,554,543.01 | 9,307,109.53 | 5,808,144.54 | 1,055,578.02 |
| 2024-12-30 | 6,106,373.78 | 4,554,543.01 | 10,020,054.12 | 11,571,884.89 |
| 2024-09-29 | 6,596,146.68 | 6,106,373.78 | 28,269.63 | 518,042.53 |
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