| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-03-30 | 1,594,260.66 | 0.00 | - | 1,594,260.66 |
| 2024-12-30 | 1,708,366.79 | 1,594,260.66 | 1,594,260.66 | 1,708,366.79 |
| 2024-09-29 | 1,647,590.60 | 1,708,366.79 | 1,708,366.79 | 1,647,590.60 |
| 2024-06-29 | - | 1,647,590.60 | 1,647,590.60 | - |
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